브레이크 아웃 거래에 대해 알고있는 모든 것이 잘못되었습니다.
매매 전략은 거래 범위 내에서의 브레이크 아웃만큼 분열성이 있습니다. 아마도 팔로어만큼의 비방자가있는 접근입니다. 이것은 Google에서 "거래 탈주"를 검색 한 결과로 설명됩니다. 첫 번째 결과는 기본 가이드를 제공하는 반면, 두 번째 결과는 거래자가이를 사용하려고 시도해서는 안되는 이유를 강조합니다.
그러나 브레이크 아웃 거래는 기술 분석 분야에서 많은 사람들이 도입 한 최초의 거래 전략 중 하나입니다. 우리가 정말로 알고 싶어하는 것은 "누가 옳은가"입니다. 브레이크 아웃 전략은 유효하고 수익성있는 거래 방법입니까, 아니면 어려운 성배를 찾기 위해 계속해야합니까?
탈주에 중점을 둔 상인은 변동성이 축소 된 증권 또는 선물의 거래 채널 또는 거래 범위가 좁은 것을 찾습니다. 목표는 미결제의 스파이크와 동시에이 거래 채널에서 가격이 붕괴됨에 따라 변동성이 증가하고 강력한 추세 이동을 포착하는 입장을 취하는 것입니다.
이상적인 배경을 고려할 때 개념은 핵심이지만, 비방 자에게는 몇 가지 유효한 점이 있습니다. 여기에는 잘못된 탈주의 위험이 포함됩니다. 많은 가격 채널 중단은 브레이크 아웃 포인트 또는 그 이상으로 수정됩니다. 이것은 이상적인 폭발적인 움직임보다 더 일반적입니다.
탈주로 시작하는 대부분의 거래자는 신속하게이 전략의 단점을 인식하게됩니다. 그러나 동시에 많은 교과서가 교과서 완성도로 인해 쉽게 작동하므로 수건을 던지기가 어려워집니다. 특히 새로운 상인으로서 다음에 무엇을해야할지 모를 경우 더욱 그렇습니다.
진실은, 우리 중 많은 사람들이 탈주를 시도하는 방법이 잘못되었다는 것입니다. 브레이크 아웃 거래는 단순히 채널 시장을 인식하고 상위 채널이 고장 났을 때 거래를 수행하는 것보다 채널의 하단 끝에서 보호 중지 (또는 그 반대로 짧은 위치)를 수행하는 것 이상을 포함합니다. "플러시 아웃"(아래)은 일반적인 시나리오를 묘사합니다. 그것은 E-mini Dow 선물에서 일어나는 15 분 채널 고장을 보여줍니다. 채널은 강한 모멘텀이 될 때까지 낮아져 다음 15 분 동안 빠르게 돌아 서서 전통적인 정류장이있는 거래 채널의 상단을 뚫습니다. 다우 지수의 "플러시"는 시작과 동시에 신속하게 가라 앉았습니다. 미래는 대부분의 아침에 강렬한 휴식을 취하기 위해 계속되었습니다.
기존의 브레이크 아웃 전략을 사용하여 초기 플러시는 초기 파산시에 설립 된 짧은 포지션에서 많은 트레이더를 끌어 내렸을 것입니다. 짧은 상인이 될 것이 아니라 수익성있는 움직임이 일어 났을뿐만 아니라 초기의 궁극적으로 올바른 위치는 막대한 손실로 중단되었습니다. 이것은 탈주를 교역해서는 안되는 이유에 대한 교과서의 예입니다.
그러나 작동하지 않는 또 다른 브레이크 아웃으로 표시된 거래를 기각하기 만하면이 전략으로 수익을 창출하는 방법을 이해하는 데 도움이되지 않습니다. 채널 자체가 강력한 붕괴 후보 였음에도 불구하고 "플러시 아웃 (Flushed out)"에 표시된 방아쇠는 위험이 높다는 수많은 징후가있었습니다. 그것은 당신이 찾고있는 것을 아는 것입니다.
ACD처럼 쉽게 브레이크 아웃을 발견 할 수 있습니다.
무역 전문가 Mark Fisher는 평범한 시장 플레이어가 아닙니다. 그가 가르치는 시스템은 MBF Clearing Corp. 의 75 세 이상의 상인들이 뉴욕 시장에서 하루 종일 생계를 유지하는 데 사용하는 시스템입니다. 천연 가스 및 원유와 같은 기본 상품에서 휘발성 주식까지 모든 것을 거래하는 그의 상인은 상품 피트를 용감히 고용하거나 컴퓨터 단말기에서 일합니다. 작동합니까? 피셔 회사의 직원에게 시스템에 대해 어떻게 생각하는지 물어보십시오.
기본적으로, 그의 시스템은 거래의 진입을위한 A와 C 포인트를 제공하고, B와 D 포인트는 퇴출 - 따라서 이름을 제공합니다. 그것은 특별한 주식 및 상품 그룹 (변동성이 가장 높은 주식)이 변동성이 있거나 유망한 시장에서 가장 잘 작동하는 혁신 전략입니다. 그는 자신의 저서에서 천연 가스와 원유를 예로 사용하지만, 설탕과 주식 등의 상품도 언급합니다. 이 참조 자료는 ACD를 사용하는 것이 좋은 시장에 대한 좋은 팁입니다.
ACD 신호가있는 2004 년 3 월의 최초 10 거래일을 보여주는 S & amp; P 500 지수 5 분 차트에서 첫 번째 15 분의 범위를 사용하여 개시 범위 (OR) (파란색 선)가 계산됩니다 거래 일. 인덱스가 붉은 색으로 표시되면 인덱스가 시작 범위보다 세 점 이상 떨어질 때 발생합니다. A down (적색 선)은 가격이 개시 범위 아래로 설정된 금액을 떨어 뜨리고 거기에 머 무르면 발생합니다. 상대 강도 지수와 같은 표시기는 종종 신호를 사고 파는 데 도움이 될 수 있습니다. 부정적인 발산과 함께 판매 신호는 좋은 매도 신호 확인을합니다 - 달의 여덟 번째 날에 턴 다운을보십시오. 지수가 A를 상향 조정 한 후 개시 범위 아래로 떨어지면 상장 범위가 낮은 0.5 포인트 아래로 C 하락을 넣을 때 상인이 자신의 위치를 뒤집을 것입니다.
1980 년대 초 와튼 스쿨 오브 비즈니스 (Wharton School of Business)에서 대학원생으로 거래 할 시스템을 개발하는 동안, 피셔는 오프닝 레인지가 거래일의 분위기를 조성하는 것이 중요하다는 것을 관찰했다. 원유의 경우 (당시 개방 범위가 10 분인 경우), 개방 범위는 17-23 % 사이의 하루 중 최고 또는 최저였다. 시장이 정말로 무작위이고 거래 당일에 32 분 10 분이라는 기간이 있기 때문에 개방 범위가 시간의 1/16 (또는 6.25 %) (1/32 낮음은 1/32). 달리 말하면, 랜덤 워크 이론 (random walk theory)에 의해 가정 된 바와 같이, 시장 변동이 진정으로 무작위 였을 때, 오프닝 레인지가 하루 동안 높거나 낮을 가능성은 3 배 이상이다. 피셔 만이 사실을 발견 한 유일한 사람은 아닙니다. 오늘날 사용되는 여러 거래 시스템은 방향 편향에 대한 단서를 제공하기위한 개시 범위에 의존합니다.
다음은 상인이 주어진 날에 ACD 시스템을 사용하는 방법입니다. 첫째, 시장이 열리기 전에 세계 시장을 한 시간 정도 감시합니다. 이것은 전세계의 상인들이하고있는 것에 대한 느낌을 갖도록 도와줍니다. 다음으로, 필수 보고서를 읽는 것이 중요합니다. 상인의 시장에 강한 영향을 미칠 수있는 보고서가 오늘 나오고 있습니까? 예를 들어 원유 상인은 OPEC (석유 수출국기구) 회의를 통해 생산 쿼터 축소 나 증가, 석유 소비에 영향을주는 일기 예보, 주간 천연 가스 재고 보고서, 주간 천연 가스 스토리지 수치.
일단 시장이 열리면, 예를 들어, S & P 500 지수 거래자는 시장의 처음 15 분을 따라 간다. 위의 예에서 사용 된 개시 범위 (OR)는 자신의 차트에서 높고 낮은 수평선을 표시한다 하루. 이 상인은 A up 또는 A down이 발생할 때까지 기다립니다. 이 경우 색인은 OR 위를 이동하고 A 점을 추가로 3 점 올립니다.
상인은 정지 명령을 내리고 인덱스를 A 위로 올립니다. 정지 손실은 OR (B-exit)의 낮은 가치보다 낮게 설정되어 거래자가 거래를 한 후에 시장이이 금액 이상으로 원하지 않는 방향으로 움직 였다면 최선을 다할 것입니다. 돈을 다른 날에 거래하도록하십시오. 무역이 하루 상인의 원하는 방향으로 계속되면, 그 날 끝날 때까지 무역을 종료합니다.
A 상향 신호가 발생하지만 지수가 개시 범위 아래로 떨어지면 AC 하강이 발생합니다. OR (B 이탈)의 하한선을 사용하여, 이 라인이 관통 될 때 상인은 C down이 투입되었을 때 자신의 포지션을 매도 (short sell)합니다. AC down (또는 C up) 이동은 훨씬 더 희박합니다 . 그들은 거래가 끝날 때가 갈수록 늦어지기 때문에 거래가 더 힘들어 질수록 거래가 중단되는 시간이 짧을수록 긴급한 것이되고 따라서 변동성이 커지기 때문에 흥미 롭습니다. 피셔 (Fisher)에 따르면, 이것은 시장이 종종 다음날 개장 할 때 격차를 경험하기 때문에 하룻밤 사이에 무역에 머무르는 것이 좋은 생각 일 수있는 한 가지 사례입니다.
그림 2에서는 5 분 막대, 시작 범위, A up 및 C down을 보여주는 차트가 표시됩니다. 이 거래는 A up에서 거래 된 주식이 개시 범위의 하단에있는 B 출구 아래에서 거래되었을 때 종료되었습니다 (중단). 인덱스가 시작 범위의 상한선을 초과하여 닫히는 경우 C 중지 거래가 중지 (D 이탈)로 입력되었습니다.
A 상향 신호가 발생하지만 지수가 개시 범위 아래로 떨어지면 AC 하강이 발생합니다. OR (B 이탈)의 하한선을 사용하여, 이 라인이 관통 될 때 상인은 C down이 투입되었을 때 자신의 포지션을 매도 (short sell)합니다. C down (또는 C up) . 그들은 거래가 끝날 때가 갈수록 늦어지기 때문에 거래가 더 힘들어 질수록 거래가 중단되는 시간이 짧을수록 긴급한 것이되고 따라서 변동성이 커지기 때문에 흥미 롭습니다. 피셔 (Fisher)에 따르면, 이것은 시장이 종종 다음날 개장 할 때 격차를 경험하기 때문에 하룻밤 사이에 무역에 머무르는 것이 좋은 생각 일 수있는 한 가지 사례입니다.
ACD 시스템의 장점은 거의 모든 시간 프레임에서 작동한다는 것입니다. 하루 상인은 5 분간의 기간을 거래의 기초로 삼고, 장기간의 상인은 매일의 데이터를 사용할 수 있습니다.
더 긴 관점에서 Fisher는 매크로 ACD를 설명합니다. 이것은 여전히 개방 범위와 A 위 또는 아래 등을 결정하기위한 일중 데이터에 대한 참조가 필요합니다. 차이점은 이제 장기 트레이더가 매일 합계로 점수의 집계를 유지한다는 것입니다. Fisher는 시장 행동에 따라 매일 가치를 부여합니다. 예를 들어, 형평법이 하루 중 일찍 A에 올랐고 결코 개시 범위 아래로 거래하지 않으면, 그 날은 +2의 점수를 얻습니다. A가 내려 갔을 때 OR 위를 닫지 않으면 그는 -2를줍니다. 그의 일일 척도는 +4에서 -4입니다. 총계가 유지되고 매일 30 일 전에 가장 오래된 점수가 삭제되는 동안 새로운 일별 가치가 추가됩니다. 러닝 랠리가 증가하는 날에는 장기 트레이더가 이것을 낙관적으로 간주 할 것입니다. 값이 증가하거나 감소하는 속도가 빠를수록 신호가 더 완고하거나 약해진다.
이 전략에 대한 전체적인 논의는이 기사의 범위를 벗어나지 만, 피셔는 자신의 거래자에게 그들이 거래하는 시장을 거시적으로 보여주기 위해 매우 효과적이라고 평가하는 것으로 충분하다. 더 많은 것을 배우기를 원하는 사람들은 "The Logical Trader"의 사본을 얻거나 Fisher의 웹 사이트를 방문하는 것이 좋습니다. 그는 다양한 주식 및 상품에 대한 A 및 C 포인트의 가치에 대한 정기적 인 정보뿐만 아니라 자신의 시스템을 최대한 활용하는 방법에 대한 세부 정보를 얻고 자하는 사람들에게 서브 스크립 션 서비스를 제공합니다.
결론 - 빙산의 일각.
여기에서 설명하는 원리는 ACD 시스템의 작동 방식을 간략하게 보여주기 때문에 사용하기 전에 더 많은 독서와 숙제를해야합니다. 이 시스템은 또한 모든 주식에 사용할 수있는 플러그 앤 플레이 트레이딩 전략이 아닙니다. ACD를 위해 가장 잘 작동하는 주식은 변동성이 크고 액체 (일일 거래량이 많음)이며 장기 추세의 영향을 받기 쉽습니다. 통화는 ACD 시스템과 잘 작동하는 경향이 있습니다. 위의 예에서 S & amp; P 500 지수를 사용했지만 Fisher는 전화 인터뷰에서 ACD와 거래하기에 훨씬 좋은 후보자가 있다고 믿고 특히 잘 작동하지 않는다고 말했습니다. 그것은 또한 거래 범위에 갇혀 낮은 휘발성 주식에 아주 잘 작동하지 않습니다 것을 메모하는 것이 중요합니다.
새롭고 흥미로운 거래 아이디어를 찾고 있다면, ACD 시스템은 시장을 바라 보는 또 다른 방법과 주식, 상품의 일일 변동성 및 동향을 이용하는 방법을 제공합니다 및 통화.
기본 지표 이탈 전략.
워커 잉글랜드.
기사 요약 : GBPAUD는 2013 년에 1295 pips 감소했습니다. 추세가 계속됨에 따라 거래자는 Donchian 채널을 사용하여 낮은 최저치로 탈선을 교환 할 수 있습니다.
올해 강한 외환 시장 트렌드가 발전함에 따라 브레이크 아웃 전략은 시장 거래에 효과적인 접근 방식을 유지하고 있습니다. 이전에는 가격 조치를 사용하여 주요 수준의 지원 및 저항을 식별하는 간단한 브레이크 아웃 전략에 대해 논의했습니다. 그러나 가격 행동에 익숙하지 않은 많은 거래자들, 한 가지 대안은 기술 지표를 사용하여 탈주를 교환하는 것일 수 있습니다. 오늘은 Donchian 채널을 사용하여 브레이크 아웃 거래를 검토하려고합니다.
Forex 자세히 알아보기 & ndash; GBPAUD 가격 채널.
Donchian 채널 거래.
Donchian 채널을 차트에 올리면 선택한 기간 동안 특정 통화 쌍의 최고 및 최저를 식별하도록 특별히 설계되었습니다. 위의 그림은 20 기간 설정을 사용하여 GBPAUD에서 작동하는 지표를 볼 수 있습니다. 이 채널 라인은 현재의 지원 및 저항 수준을 상징하는 현재 및 미래의 20 개 기간을 지정합니다. 하락 추세에있는 브레이크 아웃 거래자는 추세의 방향으로 새로운 항목을 생성하기 전에 낮은 채널 아래에서 가격을 깨뜨릴 것입니다. 업스트림에서는 상인이 시장에 진출 할 수있는 잠재력있는 지역으로 인식 될 것입니다.
GBPAUD의 가격은 2013 년 무역 연도에 1295 pips만큼 하락 했으므로 거래자는 낮은 채널의 브레이크 아웃에서이 쌍을 판매 할 새 항목을 식별하려고합니다. 현재 Donchian Channels에서 1.4380으로 확인 된 현재 낮은 수준에서 거래자는이 값 아래에서 브레이크 아웃을 준비 할 수 있습니다. 아래에 나와 있듯이, 이 시점 아래에 최소 1 pip에 입국 명령을 내려 놓을 수 있으므로, 명령을 입력하면 최저 지시치가 내려집니다.
Forex 자세히 알아보기 & ndash; GBPAUD 일일 브레이크 아웃.
주문이 완료되면 거래자는 위험 관리를 고려해야합니다. 위험을 관리하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 위에 묘사 된 바와 같이 최고 가격 책정 채널을 이용하는 것입니다. 가장 높은 가격 결정 채널 (20 기간을 나타내는)은 저항 지역으로 작용합니다. 하락 추세에서 가격은 계속해서 최저치를 유지하고이 가치 미만으로 유지 될 것으로 예상됩니다. 새로운 최고가 창조되고 새로운 20 기간 최고가 한 경우에, 상인은 그들의 위치를 나가고 싶을 것이다. 이것은 거래가 호의적으로 움직이면서 감소하는 채널로 수동으로 꼬리표와 정지 명령을 이동하려는 거래자에게 훌륭한 전략입니다.
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재검사 브레이크 아웃 거래 시스템.
많은 탈주 거래자는 가격이 모든 유형의 거래 패턴에서 벗어날 때도 기회를 이용합니다. 이는 삼각형, 머리와 어깨의 패턴, 깃발, 상자 채널은 물론보다 일반적인 지원 및 저항 수준 일 수 있습니다.
이 유형의 스타일은 근본적인 상인에게 반 직관적 인 것처럼 보입니다. 근본 주의자의 목표는 공정 가치 이하로 매입하고 위에 판매하는 것입니다. 가격으로 사기의 아이디어는 새로운 최고를 창조한다, 또는 새로운 낮은 것에 도달하는 때 판매는 탈주 거래가, 이 관점에 대하여 간다 것과 같이, 간다. 그럼에도 불구하고, 기술은 단기간에 영향력을 발휘하고이를 활용하는 브레이크 아웃 전략은 수익성이 매우 높습니다.
브레이크 아웃 거래의 매력은 분명합니다. 파악하기 쉽고 높은 수익으로 이어질 수있는 빠른 승리 전략입니다. 모든 시장에서 가장 큰 이윤은 새로 형성되는 추세의 처음 몇 바에 놓여 있습니다. 이것은 가장 강력한 가격 상승이있는 곳입니다. 폭발성 브레이크 아웃은 종종 휘발성이 압축 된 후에 발생합니다 (아래 참조). 브레이크 아웃 거래자는 이러한 강력한 동향의 시작 부분에있을 것을 목표로합니다.
브레이크 아웃 이벤트는 Forex 차트에서 매우 일반적입니다. 또한 서로 다른 시간대에 걸쳐 발생합니다. 그럼에도 불구하고 이들 중 어느 것이 거래 가치가 있고 어떤 것이 가장 피해야 하는지를 확인하려면 기술적 분석을 잘 파악하는 것이 필요합니다. 기술 지표를 통해 브레이크 아웃 트레이더는 주어진 채널의 강건성 여부와 휴식 시도가 성공할 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있습니다.
대부분의 브레이크 아웃 거래자는 다른 결정 요소를 조합하여 결정을 내립니다. 그러나 결국, 그것은 종종 경험하고 본능을 발휘하기 위해 내려옵니다. 거짓 휴식 시간의 발생은 또한 타이밍 결정을 어렵게 만듭니다.
절도 예방법.
이 전략을 시도하는 사람들은 곧 잘못된 휴식 시간이 '아킬레스 & # 8217; 뒤꿈치 & # 8221; 대부분의 추측에 따르면 외환 차트 중 50 % 이상이 "거짓 휴식"또는 "가짜 아웃"입니다. 거짓 휴식을 취하면 가격은 일시적으로 범위를 벗어나 곧 다시 만회합니다.
이것은 브레이크 아웃 트레이더에게 실망스럽고 몇 차례 연속해서 연속해서 승리하면 어려운 이윤을 없앨 수 있습니다. 좀 더 미친 점은, 브레이크 아웃 방향에서 다시 두 배가되는 가격에 대해서만 재도 시장에서 브레이크 아웃 거래를 종료 할 때입니다. 이러한 종류의 회귀 분석은 브레이크 아웃 트레이더 전략을 방해합니다.
재시험 기다리기 이러한 상황에 대처하기 위해 일부 탈주 거래자는 거래를 시작하기 전에 이전 레벨을 다시 테스트 할 때까지 기다립니다. 그들은 가격이 반전 될 때까지 기다렸다가 최소한 한 번 경계를 재검토합니다. 그들은 재시험이 성공하면 (또는 당신이 범위 상인 일 경우 실패), 가격이 되돌아 오는 경우에만 거래를 시작합니다. 이것은 그림 2에 나와 있습니다.
단점에 대한 성공적인 재 테스트는 이전의 저항이 새로운 지원이되었다는 것을 암시합니다. 반대로, 위쪽에 대한 성공적인 재시험은 이전의지지가 새로운 저항이되었다는 것을 암시합니다. 정지 손실은 가격이 경계를 통과하여 다시 두 번째 범위로 돌아갈 경우 위치가 닫히도록 배치됩니다. 이는 보증 할 수 없습니다. 그것은 가짜보다는 오히려 진짜 휴식을 잡는 확률을 증가 시키지만 그래도 않습니다.
이것은 두 번째 움직임이 진정한 공급이나 수요에 의해 추진되는 진정한 모멘텀이 있음을 시사하기 때문입니다. 그것을 사용하는 것은 상인이 더 높은 성공 확률을 가진 휴식을 입력 함을 의미합니다. 단점은 거래에 대한 약속이 늦어지기 때문에 이동을 포착하는 것입니다.
여러 시간대의 차트를보고 핵심 지원 및 저항 수준을 확인하는 것이 좋습니다. 피보나치 확장 / 역 추적은 이러한 핵심 레벨이 식별 된 후 진입 점 및 종점을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지원 / 저항에서 방향을 확인하는 추가 신호를 사용하는 것도 이점을 제공합니다.
"거짓 구분"이 그렇게 흔한 이유는 무엇입니까?
거짓 휴식이 자주 발생하는 데에는 두 가지 이유가 있습니다.
범위 트레이더 첫째, 브레이크 아웃 트레이더보다 범위 트레이더가 더 많습니다. 이 상인들은 가장 가능성있는 코스가 가격이 확정 된 범위 내에 머물러 있다고 믿습니다. 범위 트레이더들은 휴식을 예외로보고 있습니다. 그들은 영구적으로 침입 한 것으로 간주하기 전에 기존 채널로부터 상당한 휴식을 취할 필요가 있습니다. 이 점을 고려할 때, 범위 거래자는 탈주에 대비하여 거래 할 가능성이 큽니다. 그들은 페이더가됩니다.
딜러 두 번째 이유는 딜러 조작입니다. 딜러들은 조용한 시장을 자극하고 변동성을 자극 할 수 있습니다. 딜러는 주문 흐름에서 범위를 벗어나는 데 충분한 관심이 없다고 추정 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 거래 채널의 약점을 견적을 통해 테스트 할 수 있습니다.
그들은 특히 도끼를 던지거나 그물망을 줄이기 위해 어느 방향으로 거래해야 할 때 이것을합니다. 이로 인해 일부 탈주 거래자가 조기에 입국 할 수 있습니다.
결과적으로, 다른 브레이크 아웃 거래자는 새로 형성되는 추세를 보면서 동일하게 행동 할 수 있습니다. 그러면 추세가 형성 될 것입니다. 실제 후속 조치가 없어도되는 경우가 많습니다. 격차가 닫히고 가격이 잘못된 쪽에서 잡힌 사람들을 잡는 범위에 다시 들어갑니다.
범위 거래자는 또한 이러한 유형의 거래에 대해 거래하는 경향이 있으며 이로 인해 원래 채널로의 가격 인하가 강화됩니다.
파산의 실패율이 높다는 것을 감안할 때, 일부 상인들은이 사건들에 대항하여 거래하는 것이 더 유리하다고 생각합니다. 즉, 브레이크 아웃 움직임과 반대 방향으로 거래하는 것입니다. 이를 페이딩이라고합니다. 대부분의 페이더는 포기한 자신의 전략을 뒤집어 쓴 브레이크 아웃 거래자로 전환한다고 말하는 사람들이 있습니다. 허위 휴식으로 너무 많은 시간을 빠져 나갔다면, 이 상인들은 반전 전략이 수익성이 더 좋다고 믿습니다.
볼륨 표시기 사용.
Forex 시장에서 브레이크 아웃 거래의 주된 단점은 신뢰할 수있는 실시간 볼륨 지표가 없다는 것입니다. 제 생각에이 문제는 다소 과장되었습니다. "교환 상품"상품을 거래 한 적이 있다면, 거래의 흐름을 보았을 수도 있습니다. 이는 때때로 거래자들이 거래소의 일부로 볼 수 있도록 만들어졌습니다. 투명성에 대한 헌신.
이를 통해 거래소를 통해 흐르는 주문을 실시간으로 볼 수 있습니다. 주문 흐름에서 상인은 공급과 수요를 결정하고 유동성 격차를 감시 할 수 있습니다. 유동성의 격차는 명확한 가격 방향없이 높은 변동성을 초래할 수 있습니다.
유동성 격차는 많은 실패한 휴식이 발생하는 곳이기 때문에 이것은 교역 상인에게 중요한 문제입니다. 그러나 이것은 주로 상대적으로 유동성이 낮은 시장을 거래 할 때 발생합니다.
일일 거래량의 변동을 알면 예측 가능한 광량 및 세션 핸드 오버에 대한 잘못된 위반을 방지하는 데 도움이됩니다.
대부분의 주요 통화 쌍을 거래 할 때, 예를 들어 주식으로 보는 유동성 격차의 종류는 발생하지 않습니다. Forex에는 주요 시장이 개장하고 폐쇄 될 때 항상 가벼운 주문 흐름이 있습니다. 그러나 양은 상대적입니다.
예를 들어, EUR / USD는 평균 일당 약 10 억 달러의 상상력을 발휘하지만 EUR / JPY도 분당 약 1 억 달러를 소비합니다.
모멘텀 트레이딩 Forex 브레이크 아웃 트레이더의 주된 도전 과제는 틈에 모멘텀이 있는지 또는 딜러가 거래를 자극하기 위해 견적을 푸는 경우인지 확인하는 것입니다. 일부 브로커는 시장 데이터 피드의 일부로 자체 볼륨 데이터를 제공합니다. 그렇다면 귀중한 자료가 될 수 있습니다. MetaTrader와 같은 프록시 볼륨 표시기도 유용 할 수 있습니다.
시간과 거래하는 쌍을 명심하십시오. 일상적인 변동성에 대해 숙지하십시오. 지역 거래 세션의 개설, 마감 및 중복으로 인해 규칙적인 변동이 발생합니다. 이러한 변형을 알면 예측 가능한 조명 볼륨 및 세션 핸드 오버에 대한 잘못된 중단을 방지하는 데 도움이됩니다.
비틀 거림을 사용하십시오.
여러 거래 항목을 사용하는 것은 항상이 스타일을 사용하는 것이 좋습니다. 거래 탈출 거래는 가격 반전 가능성이 높기 때문에 특히 중요합니다. 그리드 시스템이라고도하는 비틀어 진 항목의 시스템이 귀하의 의견대로 작동 할 수 있습니다.
그리드를 사용하면 많은 거래를 통해 위험을 분화하는 방식으로 주문을 생성 할 수 있습니다. 이것은 하나의 거대한 all-or-nothing 무역에 전념하는 것보다 안전합니다. 이 전략을 사용하면 브레이크 아웃의 안정성에 대한 확신을 얻으면서 직책을 구축 할 수 있습니다. 이것은 그림 3에 나와 있습니다.
격자를 사용하면 선택한 설정에 따라 직선 이동 또는 모든 레벨을 횡단하는 채찍 이동에서 이익을 얻을 수도 있습니다.
그리드는 또한 무역 관리를 시행하는 데 도움이되며, 적절한 중지를 미리 설정하고 이익을 취함으로써 주관적이지 않게 만듭니다. Forexop에 대한 별도의 기사는 그리드 거래를보다 자세히 다루고 있습니다 (여기 참조).
휘발성은 압박한다.
일정 기간 동안 변동성 데이터를 어떤 시장에서 보면 주기적으로 실행되는 경우가 많습니다. 높은 변동성 단계는 종종 변동성이 낮고 감소하는 기간 후에 발생합니다. Bollinger 대역폭을 좁히면 이러한 이벤트를 쉽게 식별 할 수 있습니다. 이 때문에 Bollinger 대역폭은 특히 자동화시이 전략의 중요한 기술적 인 요소입니다.
Bollinger 압박 또는 변동성 압박은 종종 강력한 탈주 직전에 발생합니다. 이것이 그들을 알아 내고 식별하는 것이 중요한 이유입니다. 그들은 가장 수익성있는 브레이크 아웃 거래를 제공 할 수 있습니다.
변동성이 낮아지면 대역폭이 축소됩니다. 위의 차트는 이벤트 유형을 보여줍니다. 압박은 보도 자료 및 공지 사항 이전에 종종 발생합니다. 또한 거래 세션 핸드 오버 중에 발생할 수 있습니다. 열린 세션의 거래자들이 런던이나 뉴욕과 같은 주요 시장의 정서를 평가하기 위해 잠시 멈추기 때문입니다.
거짓 휴식은 여기서도 계속 발생합니다. 이들은 특히 중요한 뉴스 이벤트 이후에 일반적입니다. 무역 경제 뉴스에 대한 별도의 기사에서이 이유를 설명합니다.
브레이크 아웃 거래 사용 방법.
브레이크 아웃은 시장이 한 방향으로 빠르게 움직일 때 발생합니다. 그들은 모든 시간 프레임에서 발생합니다. 그들은 종종 변동성을 쥐어 짜낸 후에 나타난다. 이러한 사건을 파악하는 것이 중요합니다. 보도 자료 또는 기술 패턴의 붕괴가 원인 일 수 있습니다. 다수의 더 작은 거래로 이루어진 시스템을 사용하고 탈주가 확립되면서 지위를 구축하십시오. 또는 스 트래들 전략을 사용하십시오. 가능성있는 새로운 지원 또는 저항 수준을 수립하기 위해 거래 범위 앞의 가격 조치를 확인하십시오. & # 8220; 재검사 방법 & # 8221; 허위 휴식 시간을 줄이고, 시장 소음을 피하기 위해 더 긴 시간을 걸어야합니다.
브레이크 아웃 거래를 시도하려면 다음 리소스가 도움이 될 수 있습니다.
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떨어지는 창문은 시장 매도에 나타날 수있는 촛대 패턴 유형입니다. 그것은 어디에서 형성됩니다. 마루 보즈의 촛대 패턴과 그 의미.
마루 보주는 간결함과 쉬운 해석으로 인해 유용한 거래 신호가 될 수 있습니다. 곰 같은 이탈.
곰팡내 나는 이탈은 상승하는 시장에서 가격이 시작될 때 나타날 수있는 차트 형성입니다. 완고한 이탈.
낙관적 인 이탈은 강세 또는 약세장으로 나타날 수있는 차트 반전 패턴입니다. 낙관 동향 반전 & # 8211; 트위터 하단 차트.
핀셋 바닥은 약한 반등 신호입니다. 그러나 다른 사람과 함께 사용할 때 유용 할 수 있습니다. 3 개의 흰색 군인 차트 패턴.
3 명의 백인 병사는 일반적으로 완고한 반전과 관련된 촛대 식 차트 패턴입니다. 트위저 톱 차트 패턴.
차트에서 핀셋 상단은 일반적으로 곰 같은 반전 패턴으로 취급됩니다. 그것은 그 시장을 제안합니다.
나는 귀하의 사이트에 내 Forex Breakout Direction Indicator를 표시하려고합니다.
훌륭한 기사 주셔서 감사합니다. Breakout 거래에 대해 많은 것을 배웠습니다.
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전략.
Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.
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